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调减募资规模后仍未能顺利实施 汇绿生态终止3.09亿元可转债事宜

发布日期:2024-05-06 12:35    点击次数:191

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  1月12日晚,汇绿生态(SZ001267,股价5.46元,市值42.57亿元)公告称,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,主要系综合考虑当前资本市场环境,以及公司经营规划的因素。

  《每日经济新闻》记者注意到,汇绿生态于2023年7月开始推进此次可转债发行事宜,原计划募集资金3.34亿元,后于2023年11月调减2500万元的募资规模,募资总额缩减为3.09亿元,但这一计划最终未能顺利实施。

已有多个募投项目延期

  按照原计划,汇绿生态拟通过此次可转债募集资金,其中2亿元用于梁子湖区EPC项目,4200万元用于总部运营中心项目,9200万元用于偿还银行贷款项目。2023年11月,汇绿生态调减了可转债募资规模,用于偿还银行贷款项目的募资金额变为6700万元。

  梁子湖区EPC项目即鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目(二期)工程总承包(EPC)项目,2023年4月,汇绿生态全资子公司组成的联合体中标该项目。按照投资估算,梁子湖区EPC项目预计为汇绿生态带来2.64亿元项目收入,预计收益6353.17万元。

  通过此次可转债募资,“有助于保证项目按照进度顺利实施,从而保障公司未来营业收入的增长。”汇绿生态表示。

  记者注意到,汇绿生态于2021年11月重新上市,主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等。然而在重新上市后,汇绿生态的业绩就连续下滑。2021年、2022年,汇绿生态营业收入分别同比下降4.84%、21.13%,归母净利润分别同比下降10.91%、27.14%。到了2023年前三季度,虽然公司营业收入同比增长了6.72%,但归母净利润仍然同比下降了25.18%。

  此外,2022年9月,汇绿生态通过非公开发行股票募集资金3.38亿元,经调整用途后,募集资金用于凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期)EPC、燕花路等五条道路EPC、S203鄂州段EPC、环湖生态EPC、偿还银行贷款等。

  实际上,上述5个募投项目中,有3个募投项目出现延期。燕花路等五条道路EPC原计划于2023年5月竣工验收,截至2023年6月末进度为79.46%,预计完工日期延期至2024年3月;S203鄂州段EPC原计划于2023年10月竣工验收,截至2023年6月末进度为60.27%,预计完工日期延期至2024年8月;环湖生态EPC原计划开始工作时间为2023年5月,受梁子湖水位上涨影响,预计完工时间由2024年5月延后到2024年8月。

  汇绿生态表示,上述募投项目延期是公司基于工程实施过程中的外部影响作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目投资进度的变化,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

总部办公场地购买计划能否继续?

  此次发行可转债募集资金的用途中,汇绿生态拟使用4200万元用于“总部运营中心项目”。该项目预计总投资5197.36万元,拟在湖北省武汉市武昌区购买并装修3157.72平方米的办公场地,作为公司总部运营中心,包括行政管理中心、战略投资管理中心、财务管理中心、设计中心、展示中心等。

  “公司目前在武汉无自有办公场地,不利于公司长久稳定发展。”汇绿生态表示,公司已形成宁波市及武汉市两个主要经营中心,面向全国范围的跨区域业务发展模式;公司亟待改善总部办公的各项硬件条件,提升公司总部运营的管理效率和管理水平,加大公司管理、设计等方面的投入。

  记者注意到,汇绿生态早有在武汉购买总部办公场地的计划。重新上市后不久,2021年12月,汇绿生态就开始推动非公开发行股票事项,其中“总部办公楼项目”计划投资和使用募集资金6000万元,拟在武汉市江汉区购买并装修3000平方米的办公场地,作为公司总部办公楼,包括行政管理中心、战略投资管理中心、财务管理中心和设计中心。

  但是在成功增发募资后,“总部办公楼项目”一直未实施,直到2023年5月公司终止该募投项目,原因系募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产。

  汇绿生态原计划通过可转债募资再次启动总部办公场地购买方案,根据2023年11月16日公告,截至目前,公司已与武汉清龙置业有限公司签署了《购买意向协议书》,拟购置相关房产,合计面积为3157.72平方米,并已支付950万元的诚意金。

  如今可转债事项终止,汇绿生态的总部办公场地购买计划是否还会继续实施?